顺德区教育基金会2022年度财务预算报告

根据《佛山市顺德区教育基金会章程》和《佛山市顺德区财务管理制度》，现编制2022年财务预算：

一、收入预算

2022年预算收入约2187.75万元，主要包括：

（一）顺德农商银行捐款1200万元；

（二）顺德农商银行·北大、清华录取生优秀培养团队激励奖60万元（参考2021年数据）；

（三）人保财险冠名基金138万元；

（四）“我为学生送保障”17.75万元；

（五）其他冠名（专项）基金、活动、日常捐赠收入100万元；

（六）存款利息收入672万元。

二、支出预算

2022年计划从预算收入、上年结余、历年结余中安排支出预算合共2948.6万元，分为项目预算（2786.6万）、管理预算（112万）、机动预算（50万）三大部分。

（一）项目预算（2786.6万元）

1. 顺德区教育基金会2021年第28届奖教奖学大会预算支出850万元（参考2021年数据）；

2. 顺德区教育发展推广项目预算支出100万元；

3. 乐从第一实验学校委托一中办学管理费预算支出800万元；

4. 顺德区基础教育特色发展奖补项目资助预算支出350万元；

5. 人保财险冠名基金预算支出100万元。

6. 新市民关爱基金预算支出15万元；

7.“自强不息·逆流奋进”中高考奖困难学子奖学激励项目支出5万元；

8. “结伴奋进”困难学子一对一结对助学10万元；

9. 顺德农商银行·北大、清华录取生优秀培养团队激励奖60万元；

10. 顺德银行同业商会·国内顶尖体育、艺术类高校录取生优秀培养团队激励奖16.5万元；

11. 政协定向支持一中、侨中建设项目480.1万元。

（二）管理预算（112万元）

1. 办公费用预算支出20万元，资金来源于基金会利息收入，主要用于包括2021年本会运作所必须的日常办公、会议接待、办公场地租赁、办公设备购置和维护、外出交流学习、残疾人保险金缴纳、网站及公众号运营、年度财务审计、宣传设计等费用。

2. 人员经费预算支出90万元，资金来源于基金会利息收入，主要用于4名专职工作人员的工资、补贴、“五险一金”、绩效考核等。

3.党建专项经费预算支出1万元，专项用于顺德区教育基金会党支部党建培训学习、社会服务活动等。

4. 妇女小组专项经费预算支出1万元，专项用于顺德区教育基金会妇女小组培训学习、团建活动、社会服务活动等。

（三）机动预算（50万元）

为提升基金会执行力，结合工作实际，2022年机动经费预算50万元，用于机构能力提升，以及支持上述（一）、（二）执行过程中出现突发或特殊情形需要迫切解决的经费问题。

三、说明

（一）本预算各项目预算执行以实际支出为准；

（二）本预算不含开展募捐筹款活动的成本费用，相关活动成本在该项目募捐款中列支；

（三）本预算表述中涉及收支金额的，按进一法精确到个位数，单位为万元。